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A Importância do Controle Financeiro nas Organizações

Cotações e Índices

Moedas - 27/02/2020 10:26:02
  • Nome
  • Compra
  • Venda
  • Comercial
  • 4,469
  • 4,469
  • Paralelo
  • 4,380
  • 4,650
  • Turismo
  • 4,290
  • 4,650
  • Euro
  • 4,899
  • 4,901
  • Iene
  • 0,041
  • 0,041
  • Franco
  • 4,608
  • 4,612
  • Libra
  • 5,767
  • 5,772
  • Ouro
  • 232,000
  •  
Mensal - 03/12/2019
  • Índices
  • Set
  • Out
  • Inpc/Ibge
  • -0,05
  • 0,04
  • Ipc/Fipe
  • -
  • 0,16
  • Ipc/Fgv
  • -
  • -0,09
  • Igp-m/Fgv
  • -0,01
  • 0,68
  • Igp-di/Fgv
  • 0,50
  • 0,55
  • Selic
  • 0,46
  • 0,48
  • Poupança
  • 0,50
  • 0,50
  • TJLP
  • 0,59
  • 0,59
  • TR
  • -
  • -

Obrigações Tributárias do Dia

  • 28/Fevereiro/2020
  • IOF | Imposto sobre Operações Financeiras.
  • COFINS/PIS-PASEP | Retenção na Fonte – Autopeças.
  • IRPJ/CSL | Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro | Apuração mensal.
  • IRPJ/CSL | Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro | Apuração trimestral.
  • IRPJ | Imposto de Renda Pessoa Jurídica | Renda variável.
  • IRPJ/Simples Nacional | Ganho de Capital na alienação de Ativos.
  • IRPF | Imposto de Renda Pessoa Física.
  • REFIS/PAES | Programa de Recuperação Fiscal.
  • REFIS | Programa de Recuperação Fiscal.
  • Previdência Social (INSS) | Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro | Profut | Parcelamento de débitos junto à RFB e à PGFN.
  • Previdência Social (INSS) | Programa de Recuperação Previdenciária dos Empregadores Domésticos - Redom (Parcelamento de débitos em nome do empregado e do empregador domésticos junto à PGFN e à RFB).
  • DOI | Declaração de Operações Imobiliárias.
  • DME | Declaração de Operações Liquidadas com Moeda em Espécie.
  • Contribuição Sindical - Autonomos e Profissionais Liberais.
  • Operações com criptoativos
  • Informe de Rendimentos Financeiros - PJ.
  • Comprovante de Rendimentos - Pessoas Físicas.
  • Comprovante Anual de Retenção do IRPJ/CSL/Cofins/PIS-Pasep.
  • Comprovante Anual de Retenção da CSL/ Cofins/PIS-Pasep.
  • IPI (DIF-Papel Imune).
  • Decred.
  • Dirf.
  • Dimob
  • e-Financeira.
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Para o sucesso da Gestão de qualquer organização, é necessário que existam controles. O financeiro é um dos mais importantes.

Os relatórios que podem ser construídos através do controle financeiro são auxiliares de primeira ordem na tomada de decisão por parte dos gestores.

É através do controle financeiro, onde se tem o registro de todas as entradas e saídas de recursos da organização, que é possível construir os relatórios gerenciais que auxiliam no entendimento do que está acontecendo com a empresa e proporciona maior assertividade nas decisões que são tomadas pelos acionistas.

Dentre os principais e mais conhecidos dos executivos, estão:

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

DFC – Demonstração do Fluxo de Caixa

A Consultoria CG, através do seu fundador, desenvolveu e tem aprimorado a Posição Financeira, que muito mais do que um importante mecanismo de conciliação bancária, mas um real e efetivo Controle Financeiro.

DRE

Na DRE temos a apuração do resultado da empresa, ou seja: se deu lucro ou prejuízo em determinado período. Mas além de informar o resultado auferido pela organização, é nesse relatório que são analisadas as receitas e as despesas, observando onde devem ser feitos ajustes, sejam eles para majorar receitas ou diminuir despesas.

DFC

A DFC, ou Fluxo de Caixa, demonstra a situação do caixa da Organização, revelando sobra ou falta de dinheiro em determinado período. Complementar à DRE na tomada de decisão, é com esse relatório que se observa, no caso de fluxo positivo de caixa, a possibilidade de investimento ou do contrário, na falta de recursos, a necessidade de financiamento externo.

Posição Financeira

A Posição Financeira é a conciliação de todos os recursos que entraram e saíram da organização, sejam eles por banco ou caixa, informando o dia e divididos, sinteticamente, entre lançamentos de entrada de recursos como: boleto, cartão, cheques, dentre outros, ou saídas de recursos como: fornecedores, folha de pagamento, impostos, despesas bancárias, dentre outros.

Em organizações onde não se tem uma contabilidade bem estruturada e onde a coleta de dados para apuração da DRE/DFC necessita um gasto de energia muito grande, a Posição Financeira é uma ferramenta mais fácil de ser implantada e desenvolvida, gerando excelentes subsídios para a interpretação da saúde financeira da empresa e posterior tomada de decisão, além de balizar a apuração futura do Resultado e do Fluxo de Caixa da organização.

Ambas ferramentas podem ser projetadas para períodos posteriores, dando uma visão do comportamento da empresa e de onde ela deseja chegar, indicando a necessidade de tomada de financiamento externo para continuidade do negócio ou da possibilidade de investimentos para expansão das atividades.

Por Hallyson Bruno

Fonte: administradores.com.br

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